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油价暴跌卢布危机推升全球综合风险

发布时间:2019-09-23 23:31:45

  油价暴跌卢布危机推升全球综合风险

  05:21:20   来源:东方财富   

  2014年第四季度,全球政治风险指数从第三季度的5.35微降至5.25,全球经济风险指数则从第三季度的5.33上升至5.88。此消彼长之间,2014年第四季度全球风险综合指数从5.34上升至5.49.

  从区域结构看,美洲、欧洲和中东非洲的风险变化均呈现出“政治风险小幅向下、经济风险急速向上、综合风险有所上升”的趋势特征,而受益于油价下跌,亚洲的区域风险略有下降。

  展望未来,全球政治局势依旧存在突然恶化的风险隐患;全球经济弱复苏、大分化和高对抗已经成为“新常态”,金融市场不确定性广泛存在,经济风险可能还将持续上升。

  2014年第四季度,全球政治经济局势出现新变化,一方面,地缘政治风险大幅抬升的态势有所缓和;另一方面,在美元走强、油价大跌的背景下,俄罗斯爆发卢布危机,新兴市场货币普遍承压,经济复苏骤然遭遇巨大挑战,并引致全球综合风险有所抬升。本报告将从全球、美洲、欧洲、亚洲和中东非洲区域五个维度定量分析全球区域风险的季度变化,并在此基础上对我行提出相应的风险提示。

  2014年第四季度,全球“政治风险小幅向下、经济风险急速向上”的短期特征显露无遗。全球政治风险指数从第三季度的5.35微降至5.25,全球经济风险指数则从第三季度的5.33上升至5.88。此消彼长之间,2014年第四季度全球风险综合指数从5.34上升至5.49,依旧处于[4,6)的黄色关注区域,风险居高不下的态势值得高度重视。

  从区域结构看,美洲、欧洲和中东非洲的风险变化与全球趋势完全一致,均呈现出“政治风险小幅向下、经济风险急速向上、综合风险有所上升”的趋势特征。第四季度,美洲、欧洲和中东非洲的综合风险指数分别从第三季度的4.44、6.12和6.6上升至4.66、6.2和7。而受益于油价下跌,亚洲的区域风险变化态势略有不同,第四季度,亚洲政治风险指数持平于3.8,经济风险指数从4.8降至4.7,综合风险指数则从4.2降至4.1.

  展望未来,地缘政治动荡的缓和是暂时的,未来全球政治局势依旧存在突然恶化的风险隐患;全球经济弱复苏、大分化和高对抗已经成为“新常态”,金融市场不确定性广泛存在,经济风险可能还将持续上升。总之,未来全球综合风险指数可能将继续维持在黄色关注区域,不能放松警惕。

  2014年第四季度,美洲政治风险向下,经济风险向上,此消彼长之后,区域风险震荡上升,我们测算的美洲区域风险指数为4.66,较第三季度的4.44上升了0.22,虽然依旧停留在[4,6)的黄色关注区域,但风险积聚的态势不容乐观。

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